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长沙市开福区国库集中支付局
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事业单位法人年度报告书

 

  2017  年度)

 

 

 

 

 

 

单 位 名 称

长沙市开福区国库集中支付局

 

定代表

 

 
 
 
 

国家事业单位登记管理局制





《事业

单位

法人

证书》

登载

事项

单位名称

长沙市开福区国库集中支付局

宗旨和

业务范围

规范和加强会计工作,适应社会主义市场经济和财政改革和需要;对全区各有关行政事业单位实行会计集中核算,委派财务人员和财务总监,严格管理,精心运作,确保各项区政事业的顺利开展和区域经济的发展。

   

长沙市开福区政府大院八楼824

法定代表人

汤杰

开办资金

5(万元)

经费来源

财政补助(财政补助(全额)

举办单位

长沙市开福区财政局

资产

损益

情况

净资产合计(所有者权益合计)

年初数(万元)

年末数(万元)

0

0

网上名称

长沙市开福区国库集中支付局.公益

从业人数

8

对《条

例》和

实施细

则有关

变更登

记规定

的执行

 

我单位今年以来登记事项未发生变化。

2017年以来,支付局在局党组的正确领导下,认真履行职责,把服务和监督有机结合,确保了各项资金的及时、规范支付。现将一年来各项工作汇报如下: 一、2017年工作回顾 (一)中心工作:规范、高效、办理各项支付。 今年以来,我们严格按面审和网审要求,把握好政策依据,审核单位支付申请,办理各项支付业务。全年完成集中支付资金48.16亿元,86871笔,其中:财政直接支付资金47.52亿元,76775笔,直接支付率98.68%;授权支出0.53亿元,10096笔,授权支付率1.32%。 (二)重点工作 1、及时完成2016度年终结转工作。一是完成了国库集中支付系统2016年度数据年结,并与区直各预算单位、代理银行及国库科对账,保证了支付系统在2017年开账后正常启用;二是利用支付系统年结已处理好在途数据的契机,做好179家预算单位与指标系统名称的更换,同步更名,同步启用,实现无缝对接;三是在3.0系统中新设了“直接支付凭证分银行登记表”,这样复审人员就无须每天花费大量时间手工登记每笔直接支付凭证,将数据导出来打印即可,做到准确、省时、省力;四是组织开展全区国库集中支付单位账务系统年结培训,完成含学校食堂在内的333个账套的账务年结。 2、把好三个节气项目资金支付的审核关 2017年春节、端午节和中秋节工程款资金支付业务2023笔,共计资金16亿元。为确保每一笔工程款都是按照合同支付条款及工程进度支付,我们在预付款、进度款、结算款或质保金等一系列环节中把握审核重点,科学高效开展支付业务。 3、开展财政授权支付专项检查。通过专项检查,掌握区级预算单位在公务卡开立、管理情况;强制结算目录执行情况;现金使用情况等,及时发现和纠正公务卡使用中存在的问题,进一步健全管理制度和监督机制。 4、进一步严格支付业务审核。如:7月份国税总局下发的《关于增值税发票开具有关问题的公告》规定,严格发票审核。区直部门需要拒付的发票包括:卷式增值税普通发票品名为办公用品,没有具体明细的;增值税发票品名为办公用品,有清单,但是清单不是开票系统打印出来的,而是销售方自行用A4纸制作了一份的;培训会议报销单上有培训会议清单,但不是酒店系统打印出来的,而是会议承办方自行用A4纸制作了一份的;改变商品名称开票的;接受第三方开票的;虚开发票的等等。对于此类政策,我们进行了总结归纳,整理出了一套可操作性的资料进行内部学习,给预算单位提供咨询指导。 5、加强“双控”账户管理。根据《长沙市开福区国有企业账户“双控”管理办法》,对新纳入“双控”管理的国有企业融资贷款资金、前期费、工程款、拆迁资金等支付审核进一步规范,支付局成立专门的项目资金管理组,确保资金合理规范支付,防范控制风险。并优化了项目管理系统,增加了资金收入、账户余额等模块,完善双控账户报表,增加了双控收入支出表和项目资金拨付表。 (三)特色工作:进一步深化街道国库集中支付改革工作 1、针对街道实行国库集中支付后出现的功能科目填列不规范、未能合理使用授权支付方式、日常办公经费直接支付到个人和公务卡未推行等问题,我们按支付组分三次进行了讲解,将所有问题归类逐条进行业务指导提出建议,并广泛征求意见。 2、有街道提出进入集中支付后,到账时间较慢的问题。支付局非常重视,在与多家代理银行进行沟通后,详细了解并分析他们的支付流程后,对现行的支付流程进行优化,采取以下措施:一是与银行进行沟通,重新明确拿票及支付时间;二是支付局内部工作效率要提高,打票时间由原来的4个小时(票多时晚上还可以加班)缩短到3个小时以内;三是预算科盖章确认时间有所改变,由上午9点变为下午3点。按此方案运行后,直接支付速度提升,到账时间提前半天,实现隔天了到账。 3、公务卡制度在街道全面实行。在街道推行公务卡结算是今年的工作重点,我们一是做好公务卡消费结算改革的宣传工作,1月开展了一次公务卡结算的专项培训,并与长沙银行、农商行一起配合提供上门服务与指导,向街道发放公务卡知识宣传册,通过电话、上门、会议等方式广泛宣传使用公务卡的积极作用和改革的重要性,以便在公务支出中逐步以公务卡支付替代现金支出;二是要求街道为各办报账员先行办理,熟悉用卡和还款报销流程后,积累经验,再在机关全面推行,现16个街道已有13个已经办理并开始使用公务卡,原来将报销的费用直接支付到个人工资卡上的现象基本没有了,街道办理支付也越来越规范。 (四)日常工作 1、进一步开展优质服务。支付大厅是一个综合性服务部门,日常业务十分繁重,特别是国库集中支付系统有一套严格的规范化、程序化工作流程,每个岗位都有明确的工作职责,今年上半年重新进行了内部分工,要求人人都熟练掌握每个岗位的业务操作,形成灵活高效的工作机制,成为业务工作的行家里手。我们每天办理大量的支付业务,还要为所有用款单位提供查询余额、查询到账退帐的服务,但每个人都自始至终做到热情礼貌,细心讲解政策,耐心答疑解惑。 2、建立对账及会商机制。每天资金清算、每月与银行、单位的及时对账等;针对支付审核中遇到的问题和特殊业务积极开展与各科室及政策发文部门的会商,据不完全统计2017年支付局共会商47次,解决问题35个。通过会商力求做到支付的原则性和灵活性相结合,以解决支付中遇到的问题. 3、扎实开展内部业务培训。支付局定期安排业务学习,解读最新的制度文件,组织业务讨论、交流和学习;在全部人员取得中级职称的基础上,鼓励全体成员继续参加考试学习,营造“学业务、钻业务”的良好氛围。 (五)局领导安排的其他工作 积极完成领导交办的其他事项:如参加第一轮、第二轮区委巡查工作;协助纪委的专项整治行动,同时抽调专门人员参加对街道的财务检查工作。

 

相关资质认可或执业许可证明文件及有效期

和受奖惩及诉讼投诉情   

1、今年没有涉及奖惩事项。 2、今年没有涉及诉讼事项。 3、今年没有接到社会投诉。

接受捐赠

资助及使用

我单位本年度没有接受捐赠资助情况。

         

填表人: 谭娟娟  联系电话:13574195097  报送日期:20180326

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